รอบรู้ศาสตร์แห่งการเทรดคริปโตรายวัน: กลยุทธ์ เคล็ดลับ และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เหมาะสมกับการเทรดรายวันเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วนสำหรับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์โมเมนตัมมักอาศัยเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพื่อเฝ้าสังเกตราคาและคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์ในอนาคตภายในวันเดียวกัน

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลัก

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสำคัญที่มักใช้ในการเทรดรายวัน ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ย, ดัชนี Relative Strength Index (RSI), เส้น MACD (Moving Average Convergence Divergence) และอินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย (หรืออาจเรียกว่า อินดิเคเตอร์แบบ Volume หรือ เครื่องชี้วัดวอลุ่ม)

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดที่มีโอกาสซื้อและขาย เทรดเดอร์จะมีความได้เปรียบในการระบุการเทรดที่มีโอกาสได้กำไร ตัวอย่างเช่น เส้นค่าเฉลี่ยสามารถช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มของตลาด ส่วน RSI สามารถระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป และอินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขายสามารถแสดงระดับความสนใจหรือกิจกรรมในตลาด

เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์เหล่านั้นพร้อมกันได้หากต้องการ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเทรดสถานะ Long โดยใช้ RSI ในทิศทางของแนวโน้ม ซึ่งระบุด้วยเส้นค่าเฉลี่ย แนวโน้มของ ETHUSD ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เป็นขาขึ้น ซึ่งระบุได้จากเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นแม้จังหวะเวลาอาจไม่เหมาะสมนัก อินดิเคเตอร์ RSI ช่วยให้สามารถจับจังหวะเวลาได้ดียิ่งขึ้นและเข้าเทรดในราคาที่ดีขึ้นหลังจากมีการดึงกลับ

ค้นหาเครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ได้ที่ไหน

โบรกเกอร์ออนไลน์มักให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เทรดเดอร์ก็ยังอาจใช้แพลตฟอร์มกราฟเดี่ยวๆ ด้วย เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกเทรดก่อนตลาดปิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ต้องถือสถานะข้ามคืน ในตลาดคริปโตเองจะไม่มีราคาปิด เนื่องจากตลาดเปิดทำการตลอดเวลา แม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายมากน้อยในบางช่วงก็ตาม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีบทบาทต่อการเทรดรายวัน แม้ว่าจะมีความสำคัญแตกต่างกันไปในเทรดเดอร์รายวันแต่ละราย เทรดเดอร์รายวันจะใช้โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ให้บริการโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายคริปโตและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ตลอดวัน โดยมักอาศัยการตอบสนองของตลาดในระยะสั้นที่มีต่อข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อกำหนดการเทรดของตนเอง

กิจกรรมการวิจัยและสภาวะอุตสาหกรรม

แม้ว่าเทรดเดอร์รายวันบางรายอาจให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่า แต่บางรายอาจใช้บทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานในกลยุทธ์การเทรดของตนเองด้วย การวิเคราะห์ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานะการเงินของบริษัท สภาพอุตสาหกรรม และแนวโน้มตลาด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์รายวันอาจใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้เพื่อประเมินรายงานผลประกอบการ และทำนายการตอบสนองของตลาด

ในตลาดคริปโต การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บางครั้ง เทรดเดอร์อาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน โดยพยายามติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนขนาดใหญ่ระหว่างกระเป๋าเงินกับตลาดแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ตลาดคริปโตยังมีความสัมพันธ์กับหุ้นด้วย เทรดเดอร์คริปโตจึงอาจได้ประโยชน์จากการทราบทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นสำคัญ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

โปรดทราบว่าการเทรดรายวันมาพร้อมกับความเสี่ยง เทรดเดอร์รายวันจำนวนมากสูญเสียเงิน โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มเทรดใหม่ๆ หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น การใช้บทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้การเทรดรายวันประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์โมเมนตัมอาจใช้บทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุบริษัทที่เพิ่งประกาศรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลให้ราคาสูงขึ้น จากนั้น เทรดเดอร์จึงเทรดหุ้นของบริษัทดังกล่าวแบบรายวัน โดยพยายามทำกำไรจากการตอบสนองของตลาดที่มีต่อรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก

ในตลาดคริปโต เทรดเดอร์โมเมนตัมสามารถใช้มุมมองทางเทคนิคของตนเองร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลึกในเหรียญอ้างอิง ข่าวสาร และปัจจัยอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ในปี 2023 เทรดเดอร์ให้ความสนใจอย่างมากต่อความคืบหน้าในการดำเนินการฟ้องร้องระหว่าง Ripple กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ความคืบหน้าที่เป็นบวกในคดีนี้สำหรับ Ripple ทำให้เกิดการทะลุกรอบครั้งใหญ่โดย XRP ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100% ภายในวันเดียว แน่นอนว่าจนถึงตอนนี้ เทรดเดอร์คริปโตก็ยังพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าว

แม้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ เทรดเดอร์รายวันก็ควรพิจารณาปัจจัยและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

เทรดเดอร์รายวันต้องเข้าใจว่าการเทรดรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ เพื่อไม่ให้สูญเสียเงิน เทรดเดอร์รายวันจึงต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล

คำสั่ง Stop loss

กลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการกำหนดคำสั่ง Stop Loss ซึ่งระบุความเสี่ยงที่เทรดเดอร์เต็มใจยอมรับในการเทรดแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้า คำสั่ง Stop Loss จะส่งคำสั่งขายเมื่อหุ้นตกลงมาถึงราคาที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์รายวันสูญเสียเงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เทรดเดอร์รายวันยังควรจำกัดจำนวนหุ้นที่จะซื้อและขายในหนึ่งวัน เนื่องจากการโฟกัสกับหุ้นที่เลือกเพียงสองสามตัวเพื่อเทรดรายวันจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้มีสมาธิมากขึ้น

การกระจายความเสี่ยง

แม้ว่าการกระจายความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับนักลงทุนมากกว่า แต่เทรดเดอร์รายวันอาจใช้กลยุทธ์นี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของเทรดเดอร์รายวันไม่ใช่การใส่เงินลงในการเทรดรายวันเพียงครั้งเดียว หรืออย่างน้อยก็ควรมีสินทรัพย์จำนวนหนึ่งในรายการที่ติดตามเพื่อให้สามารถเลือกสินทรัพย์ที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด

จัดการอารมณ์

การปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำการเทรดอาจทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนครั้งใหญ่ การพยายามทำกำไรให้ได้ในการเทรดทุกครั้งอาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์รายวันซื้อขายอย่างหนัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียเงิน ดังนั้น เทรดเดอร์รายวันจำเป็นจะต้องรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อและขายอย่างมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อป้องกันการขาดทุนโดยไม่จำเป็น

สามารถทำได้ โดยสามารถใช้การเทรดรายวันในบริบทของการเทรดภายในกรอบ กรอบการเทรดที่ระบุโดยการเฝ้าสังเกตรูปแบบกราฟ ถือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดซื้อและขายที่เป็นไปได้ วิธีนี้ใช้แนวคิดที่ว่าราคามักจะเคลื่อนไหวระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดทำให้เกิดเป็นกรอบราคาขึ้นมา

วิธีนี้สามารถใช้กับคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสมากมายให้กับเทรดเดอร์รายวัน อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องทราบว่าทุกกลยุทธ์มาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงิน ดังนั้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นจะต้องเข้าใจรูปแบบกราฟภายในช่วงการเทรดและพัฒนาเทคนิคการจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น