Copy Trading คืออะไร และชวนเจาะลึกว่านำไปใช้งานได้อย่างไรก่อนนำไปใช้จริง
ด้วย Team Exness
ความสนใจในการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เพิ่มขึ้นทุกวัน มีผู้คนจำนวนมากที่ต่างมุ่งหวังที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าระบบนิเวศทางการเงินและการลงทุนจะมีความซับซ้อน แต่เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายก็ช่วยให้ผู้ที่ต้องการลงทุนสามารถเข้าถึงแนวคิดพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
สำหรับผู้เริ่มต้นในโลกของการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เครื่องมือต่างๆ จะเข้ามาช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และ Copy Trading หรือ การคัดลอกการเทรด ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้น Copy Trading เป็นตัวช่วยที่ทรงพลังสำหรับมือใหม่ในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี โดยใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ของนักลงทุนมืออาชีพ
ในบทความนี้ เราจะชวนมารู้จักกับกลยุทธ์ Copy Trading ว่าคืออะไร และเราจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนได้อย่างไร อย่ารอช้า ตามไปทำความรู้จัก Copy Trading ในบทความนี้กันเลย!
Copy Trading คืออะไร?
Copy Trading หรือ การคัดลอกการเทรด เป็นรูปแบบการลงทุนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเทรดฟอเร็กซ์ หรือนักลงทุนมือใหม่สามารถคัดลอกการเทรดของนักลงทุนรายอื่นหรือนักเทรดมืออาชีพโดยอัตโนมัติ
การทำเช่นนี้ นักเทรดมืออาชีพหรือนักเทรดที่เชี่ยวชาญจะได้รับผลกำไรจากการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้น การคัดลอกการเทรดจึงช่วยให้สามารถเลียนแบบความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจ
การคัดลอกการเทรดได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเทรดสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาซื้อขายในตลาดการเงินสามารถนำมาใช้ได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ผลกำไรไม่ได้รับการรับประกันเสมอไปกับการคัดลอกการเทรด แล้วความสำเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ที่ไหน? คำตอบคือ อยู่ที่การเลือกนักเทรดที่เราจะคัดลอก
จำไว้ว่า การคัดลอกการเทรดเป็นรูปแบบการลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน ดังนั้น ควรกระจายการลงทุนและไม่พึ่งพาผลตอบแทนเพียงรูปแบบเดียว
Copy Trading ทำงานอย่างไร?
การคัดลอกการเทรด (Copy Trading) ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงความเชี่ยวชาญของนักเทรดมืออาชีพ เพื่อจำลองกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา นอกจากนี้ ยังช่วยให้กระจายพอร์ตการลงทุนด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่นักลงทุนอาจไม่คุ้นเคย
ประสิทธิภาพของการคัดลอกการเทรด (Copy Trading) ขึ้นอยู่กับการเลือกนักเทรด โดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่คอยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักเทรดทั้งหมด ละสร้างพารามิเตอร์เพื่อระบุกลยุทธ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม จำนวนคนที่สามารถคัดลอกนักเทรดคนหนึ่งนั้นมีจำกัด ดังนั้น หากคุณต้องการคัดลอกกลยุทธ์ของนักเทรดคุณต้องแน่ใจว่าโควต้าของนักเทรดที่ต้องการยังไม่เต็ม
การคัดลอกการเทรดสามารถกำหนดค่าได้ตามตัวเลือกการลงทุนของคุณ หากคุณเป็นนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยม เงินที่ลงทุนจะถูกจำกัด แต่หากคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ คุณก็สามารถจัดสรรเงินจำนวนมากขึ้นเพื่อรับผลกำไรที่มากขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกการคัดลอกในกรณีที่สูญเสียเงินอีกด้วย
กระบวนการทำงานของการคัดลอกการเทรด คือ ทุกครั้งที่นักเทรดดำเนินการธุรกรรม ธุรกรรมเดียวกันจะเกิดขึ้นในบัญชีของนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงขนาดและทิศทางของตำแหน่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดใช้เงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อสกุลเงิน X แพลตฟอร์มจะหักเงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
ในส่วนของค่าธรรมเนียม นักเทรดที่นักลงทุนคนอื่นเลือกไว้ จะได้รับคอมมิชชั่นเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจอยู่ระหว่าง 7% ถึง 10% ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนจากผลลัพธ์ที่ดี หรือในทางกลับกัน ก็จะได้รับผลกระทบจากการขาดทุนเช่นกัน
วิธีการเริ่มการคัดลอกการเทรด (Copy Trading)
การเริ่มต้นการคัดลอกการเทรด คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการคัดลอกการเทรด (Copy Trading) และเมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถเริ่มการเทรดได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นแรก เลือกนักเทรด นักลงทุนต้องเลือกนักเทรดที่ประสบความสำเร็จหรือดูน่าเชื่อถือ ซึ่งการเลือกนี้สามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์ม เช่น ผลตอบแทน (ROI), ประวัติการเทรด และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ต่อมาควรศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวันที่นักเทรดดำเนินการ, วิธีการเทรด รวมถึงผลลัพธ์ในระยะยาว และถึงแม้ว่าขั้นตอนการเลือกนักเทรดจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้ตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการลงทุนของคุณได้
คำแนะนำ: ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลประวัติการเทรดที่ละเอียด เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การเทรดของนักเทรดคนนั้นได้
เมื่อคุณพร้อมที่จะคัดลอกการเทรดของนักเทรดโดยอัตโนมัติแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การกำหนดเป้าหมายและจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน ในขณะที่ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ คุณยังสามารถกำหนดขนาดของการเทรดที่คุณต้องการคัดลอกและวงเงินความเสี่ยงได้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมการลงทุนได้มากขึ้น
จำไว้ว่า ยิ่งคุณลงทุนน้อย ผลกำไรของคุณก็ยิ่งน้อย แต่ถ้าคุณขาดทุน การสูญเสียของคุณก็จะน้อยลงด้วย ในทางกลับกัน หากคุณลงทุนจำนวนมาก ผลกำไรของคุณก็อาจมากขึ้น และเช่นเดียวกันก็มีโอกาสในการขาดทุนเช่นกัน ซึ่งในการลงทุนควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม
หลังจากเลือกนักเทรดและตั้งค่าพารามิเตอร์การลงทุนแล้ว แพลตฟอร์มจะเริ่มคัดลอกการเทรดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป นักลงทุนสามารถติดตามและจัดการการลงทุนแบบเรียลไทม์ได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากคุณสามารถปรับหรือหยุดการคัดลอกการเทรดได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของนักเทรดหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สรุป ขั้นตอนการเริ่มต้นการคัดลอกการเทรด:
- เลือกแพลตฟอร์มสำหรับการคัดลอกการเทรด
- เลือกนักเทรดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งค่าพารามิเตอร์การลงทุน
- คัดลอกการเทรดโดยอัตโนมัติ
- ติดตามผลลัพธ์
ความแตกต่างระหว่าง Copy Trading, Social Trading และ Mirror Trading: คืออะไร?
แม้ว่าคำเหล่านี้จะฟังดูคล้ายกัน แต่การคัดลอกการเทรด (Copy Trading), การเทรดแบบ Social (Social Trading) และการเทรดแบบ Mirror (Mirror Trading) มีความแตกต่างกัน ดังนี้
- การคัดลอกการเทรด (Copy Trading): อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นการคัดลอกการเทรดของนักเทรดอื่นๆ ไปยังบัญชีเทรดของคุณโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ นักลงทุนมีสิทธิ์ควบคุมการเทรดที่คัดลอกทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ นักลงทุนสามารถปรับพารามิเตอร์ตามความสะดวกหรือตามผลลัพธ์บางส่วนที่ปรากฏ
- การเทรดแบบ Social (Social Trading): นี่เป็นแนวคิดที่กว้างกว่าซึ่งรวมถึงการคัดลอกการเทรดไว้ด้วย ในการเทรดแบบ Social จะมีการโต้ตอบกันมากขึ้นโดยที่นักเทรดสามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้ โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้เพื่อแบ่งปันแนวคิดและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ผ่านการแชท, แสดงความคิดเห็น และการโต้ตอบในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงเรียกว่าการเทรดแบบ Social
- การเทรดแบบ Mirror (Mirror Trading): ในการเทรดแบบ Mirror นักลงทุนจะคัดลอกการเทรดของนักลงทุนอื่นๆ ไปยังบัญชีของตนเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากการคัดลอกการเทรดที่นักลงทุนมีสิทธิ์ควบคุมการเทรดแต่ละรายการได้ ซึ่งการเทรดแบบ Mirror คือ การติดตามกลยุทธ์ที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ นักลงทุนมีอำนาจควบคุมการเทรดแต่ละรายการน้อยกว่าการคัดลอกการเทรด (Copy Trading)
สรุป
สุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาในทุกแง่มุม แม้ว่าการคัดลอกการเทรดจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของนักลงทุนรายอื่นได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จในการลงทุน เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่นๆ ที่ก็มีความเสี่ยงหากไม่ได้รับการศึกษาและวิเคราะห์อย่างเหมาะสมและรอบคอบเสียก่อน
หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงได้ก็คือ ไม่ควรประเมินผลการลงทุนของคุณเพียงแค่ว่านักเทรดที่เลือกไว้นั้น ทำให้คุณได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งหลักการนี้นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดคือ การศึกษาสิ่งที่ได้ผลและหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำ จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และสามารถประยุกต์เครื่องมือนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการลงทุน เพื่อความสำเร็จในฐานะนักลงทุนในตลาดการเงิน
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่อาจใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต เงินลงทุนของคุณมีความเสี่ยง โปรดเทรดอย่างรอบคอบ
ผู้เขียน:
