Devises des marchés émergents : qu'est-ce qu'elles sont et auxquelles vous devriez prêter attention
par Team Exness
Depuis quelques décennies, l'humanité a pris l'habitude de dissocier le mot « monnaie » de la notion attribuée à un petit morceau de métal. À l’heure des portefeuilles virtuels, des bitcoins et des CEDARS, les investisseurs savent qu’ils disposent de bonnes opportunités pour diversifier leurs portefeuilles et obtenir des rendements attractifs avec les devises des marchés émergents.
Les monnaies des marchés émergents sont celles utilisées dans les pays en développement, également communément appelés marchés émergents. Ils sont émis par les gouvernements des pays en cours de transformation structurelle et sont utilisés pour réaliser des transactions commerciales, tant au niveau national qu'international.
Ces monnaies ont tendance à connaître plus de volatilité et sont moins liquides que les monnaies des pays développés, ce qui signifie qu’elles peuvent connaître des fluctuations de valeur importantes sur une courte période. Des facteurs tels que la stabilité politique et économique du pays émetteur, les taux d'intérêt, l'inflation et d'autres événements géopolitiques peuvent influencer leur force.
Que sont les marchés émergents ?
Le terme fait référence à un ensemble de pays qui se trouvent dans des phases différentes de croissance économique significative par rapport aux pays développés. Bien que l’on puisse dire qu’ils se trouvent dans une phase de transition vers une amélioration économique à long terme, ils suscitent un grand intérêt.
D’une manière générale, les marchés émergents représentent des pays où l’économie croît rapidement, mais dont les systèmes financiers et politiques restent quelque peu instables. Pourtant, ils sont très importants car leur potentiel de croissance est immense et ils représentent une part considérable du produit intérieur brut (PIB) mondial.
Les moteurs de leur développement sont l’industrialisation, l’urbanisation, la révolution technologique et la croissance de la classe moyenne, qui à son tour stimule la consommation.
De plus, la tendance haussière de ces marchés est indéniable, c'est pourquoi les investisseurs y prêtent plus d'attention et les intègrent de plus en plus dans leurs portefeuilles d'investissement.
Caractéristiques des marchés émergents
Pour identifier un marché émergent, une attention particulière doit être portée aux principaux attributs ou éléments distinctifs qui définissent son fonctionnement. Parmi eux, les dix aspects suivants se démarquent :
- Ils ont une population jeune par rapport aux pays développés, ce qui peut impliquer une source de main-d'œuvre dynamique.
- Ils sont ouverts aux investissements étrangers pour stimuler leur croissance économique.
- Ils connaissent une croissance économique rapide, souvent à des rythmes plus élevés que les pays développés.
- Leur revenu par habitant est en hausse, parallèlement à la croissance économique.
- Ils élargissent considérablement leur marché de consommation et représentent une grande partie de la population mondiale.
- Ils développent notamment leurs infrastructures, investissant dans l’amélioration de leurs routes, ports, aéroports, etc.
- Ils subissent un processus d’industrialisation et d’urbanisation.
- Ils disposent de ressources naturelles abondantes, ce qui peut constituer un avantage économique.
- Ils subissent des fluctuations économiques et peuvent connaître des niveaux de volatilité économique et financière plus élevés que les pays développés.
- Ils sont confrontés à des défis structurels ; une croissance économique rapide peut conduire à la corruption, au manque d’institutions solides et à des problèmes politiques.
Cinq devises des marchés émergents
L'affaiblissement du dollar ces derniers temps a apporté un tournant positif aux économies d'Amérique latine, qui rejoignent d'autres économies asiatiques en pleine croissance. Beaucoup assurent que cette année, les BRICS seront l'un des protagonistes dans le domaine des économies émergentes. BRICS fait référence à l’accord de coordination entre les marchés émergents du Brésil (BRL), de la Russie (RUB), de l’Inde (INR), de la Chine (CNY) et plus tard de l’Afrique du Sud (ZAR), qui a été exclu de l’acronyme.
L’économiste Jim O’Neill a inventé ce nom il y a plus de vingt ans pour regrouper les principaux marchés émergents, affirmant que les quatre nations fondatrices domineront l’économie d’ici 2050.
Actuellement, ces cinq pays représentent 23 % du PIB mondial, 42 % de la population et plus de 16 % du commerce mondial. Il convient de noter qu'environ 70 % du PIB du bloc appartient à la Chine, une nation favorable à l'expansion du bloc par rapport aux autres nations.
D'autre part, l'accord entre l'Iran et la Chine en 2021 a été un événement fondamental pour renforcer la position du géant oriental dans le groupe, tout en affaiblissant structurellement la guerre économique contre le pays perse par l'Occident géopolitique et en fournissant les bases matérielles de son expansion. entrée dans les grandes associations eurasiennes.
Le Brésil, seul représentant latin, est très bien perçu aux yeux du monde. L’essor de sa production d’éthanol de maïs la propulse non seulement sur le marché des biocarburants, mais également dans l’exportation de précieux sous-produits tels que les drêches de distillerie séchées. Avec un accent stratégique sur l’expansion internationale, le pays se positionne comme un acteur clé dans le commerce mondial de l’approvisionnement de l’industrie de la nutrition animale.
Facteurs influençant les marchés émergents
Les économies émergentes peuvent être influencées par divers facteurs qui couvrent les aspects économiques, politiques et sociaux. Ce sont des phénomènes complexes
nomsena de nature différente et étroitement liés les uns aux autres.
Parmi les agents économiques qui ont un impact sur les marchés émergents figurent des facteurs plus intégraux tels que la croissance économique mondiale. Cela signifie qu’un ralentissement de l’économie mondiale peut réduire la demande d’exportations ou diminuer les investissements directs étrangers, ce qui peut être crucial pour le développement lors des négociations sur le marché mondial de la dette.
En outre, le prix des produits de base ou des matières premières, comme le pétrole, les métaux et les produits agricoles, peut avoir un impact significatif sur les revenus et les balances commerciales, car les économies dépendent souvent de l’exportation de matières premières.
De plus, la logistique d’exportation de ces ressources nécessite des infrastructures bien développées, notamment des routes, des ports, des aéroports et des réseaux de communication optimaux pour attirer les investissements.
Un autre facteur économique crucial est la capacité d’adaptation aux nouvelles technologies, qualité qui rend tout marché émergent compétitif sur le marché mondial.
Sur le plan politique, les politiques monétaires et fiscales du pays jouent un rôle important, influant sur les décisions concernant les taux d'intérêt, les niveaux de dépenses publiques et les politiques fiscales. Les troubles politiques, la corruption et une gouvernance inefficace peuvent décourager les investissements et nuire à la confiance des investisseurs. La stabilité politique est donc essentielle.
Les politiques en matière de changement climatique et de durabilité sont également devenues très pertinentes pour les marchés émergents dépendants de l’agriculture et des ressources naturelles. Ce n'est pas un hasard si les pays les plus développés sont les plus avancés à cet égard.
Les facteurs sociaux affectent également les marchés émergents. Le niveau d’éducation et la qualité de la main-d’œuvre sont des facteurs décisifs. Les économies dotées d’une main-d’œuvre instruite et qualifiée sont plus compétitives et capables d’attirer les investissements.
Les inégalités sociales peuvent avoir un impact sur la stabilité et le sentiment d’appartenance à la communauté. Lorsque la cohésion sociale fait défaut, les habitants ont tendance à rejeter les règles qui les régissent, ce qui compromet la capacité de l'économie à soutenir la croissance.
Enfin, il est essentiel de noter que les caractéristiques et les facteurs d'influence des marchés émergents peuvent varier selon les pays et les régions. La situation particulière d’un marché émergent peut également évoluer au fil du temps.
Conclusion
Les monnaies des marchés émergents appartiennent à des pays économiquement en développement et ont un potentiel de croissance important par rapport aux économies plus développées. Ils sont connus pour offrir des rendements plus élevés, mais sont également plus volatils.
Si vous souhaitez investir dans les devises des marchés émergents, il est essentiel de comprendre les risques importants encourus. Cela est dû à la volatilité des marchés et aux risques politiques, économiques et sociaux potentiels qui peuvent survenir au niveau national ou international.
Comprendre ces facteurs est crucial pour ceux qui souhaitent investir dans les marchés émergents. Si le sujet ne vous est pas familier, vous pouvez demander conseil à des conseillers financiers ou rester informé quotidiennement. La diversification de votre portefeuille est le meilleur et le seul moyen de maximiser les profits et d’atténuer les pertes.
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital est à risque, veuillez agir de manière responsable.
Auteurs:
